科创50(科创50这么拉胯)
今天是#我要变富#实盘的第7期定投(周四定投),继续买入1000元,截止7.27累计投入7000元。
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上周四,#我很富有#实盘建完了全部底仓(美股当前位置较高,底仓不同步,只建了2/8),本周起开始周定投,还是设在周四。
定投金额由2部分组成:1)原计划定投,定投金额为总计划投入金额*60%/100,即1800元;2)美股部分之前底仓只建了10%,还有30%没建,鉴于当前位置较高,没建的部分后面也按100周定投,即216元。所以加总起来,每期定投2016元。今天买入2016元之后,已累计买入100416元。
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关于定投实盘的买卖逻辑,不清楚的朋友查看定投的首篇发布文章(叮~ 定投实盘发车了)。
1、实盘定投指数均上涨来源:wind;截止日期:2023.7.27
圈圈表示:绿色低估;黄色中估;红色高估
本周二由于政治局会议对房地产、地方政府债务、资本市场等领域有了新提法,A股市场出现了非常像样的反弹,虽然周三周四市场震荡整理,但截止到周四收盘,实盘定投的指数在本周都是上涨的,其中白酒指数更是上涨了4.41%。
海外市场的几个指数也都出现了一定程度的上涨,尤其是越南股市,本周已累计上涨1.58%,今年来已经涨了19%。
2、科创50最近为什么这么拉胯买了科创50的人,最近心情不太好。我们的实盘里也有它,而且,在两个定投实盘中,都是都是只有国证2000、科技龙头和科创50有一点亏损,其中科创50的亏幅最大。
这里面最让我惊喜的是白酒,本来以为白酒今年跌的多,白酒基金的表现肯定不好,没想到,随着白酒最近反弹,之前低位积攒的筹码很快就变红了,而且还赚了不少。现在科创50一直跌,我们加仓的筹码越来越便宜,后面一旦反弹,也会很快获利。
那为啥科创50最近连续下跌呢?
这就要先说说科创50的构成。它的权重行业是电子(半导体、芯片),占了将近一半的比重,然后是电力设备和计算机,分别有20%、11%。可以说,半导体行业的表现基本就决定了科创50的表现。
从科创50指数(图中黑线)和权重行业指数的走势也能很清楚的看到这一点。
数据来源:wind,时间截至2023.7.27
半导体行业最近表现差,很大程度上是受到了人工智能板块调整的影响。今年早些时候,AI大火,带动了芯片和上下游产业的需求,半导体有所反弹,但AI相关产业链经过一轮暴涨后,资金开始流出,除了半导体,还有计算机、通信、传媒都出现了非常明显的回调。
加上,美国、荷兰和日本都在对我们的半导体设备进行封锁,半导体行业自己也不太“争气”,上半年电子行业整体业绩下降85%,这些都拖累了整个板块的表现。
除了半导体和计算机最近比较弱势,权重行业里电力设备板块也是迟迟不见起色,因此,科创50也就一直起不来。
从群里小伙伴的讨论看,不少人都已经对科创50失去了信心。
其实大可不必。
首先是,在业绩和估值的角度上,科创50具备十足的潜力。过去三年,科创50的净利润增长,都保持在了24%+的水平,而沪深300近三年的年均增速还不足10%。今年预期会差一点,但也有15%以上。根据wind预期,明后两年,又会恢复20%+、30%+的增速。
来源:Wind
其次,美国那边加息周期接近尾声,这对于科技等成长板块来讲,也是利好。
还有一点就是,人工智能依然是备受关注的方向,这一次涨多了,调整调整也很正常,等调整到位,或者有更多的应用突破,半导体、计算机等相关的板块还是很有机会的。更何况,半导体自主可控一直都是政策支持,重点发展的方向。
从估值来讲,科创50指数目前的位置也是真的很低,市盈率比指数成立以来90%以上的时间都要低,所以,其实我们也看到了一些资金在越跌越买,比如规模最大的华夏上证科创50ETF,份额最近又创了新高。
其实,说这些也不是说让大家都去买科创50。而是说,如果你持有科创50,也不用过于恐慌。如果你考虑配点偏主题的指数,科创50也是可以的。我们没有办法去知道具体的底在哪里,但我们知道,现在不贵,未来有空间,同时也能付出时间去等待就够了,然后在买入的时候,通过分批去买,把总仓位控制在20%以内就好。
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