160610基金历史分红(2022年1月14日进行权益登记基金一览表 1月14日周五除息基金一览表)

基金代码

基金简称

权益登记日

除息日期

分红(元/份)

分红发放日

003593

国泰景气行业灵活配置混合

2022-01-14

2022-01-14

0.1755

2022-01-17

020009

国泰金鹏蓝筹混合

2022-01-14

2022-01-14

0.1610

2022-01-17

510330

华夏沪深300ETF

2022-01-14

2022-01-17

0.0790

2022-01-20

161614

融通四季添利债券(LOF)A

2022-01-14

2022-01-14

0.0300

2022-01-18

000673

融通四季添利债券(LOF)C

2022-01-14

2022-01-14

0.0260

2022-01-18

000663

国投瑞银美丽中国混合

2022-01-14

2022-01-14

0.5450

2022-01-18

506001

万家科创板2年定开混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0550

2022-01-18

470008

汇添富策略回报混合

2022-01-14

2022-01-14

0.1850

2022-01-18

519682

交银增利债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-18

519680

交银增利债券A/B

2022-01-14

2022-01-14

0.0130

2022-01-18

151002

银河收益混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-17

519698

交银先锋混合A

2022-01-14

2022-01-14

0.0520

2022-01-18

005790

银河景行3个月定开债

2022-01-14

2022-01-14

0.0250

2022-01-18

004112

创金合信国企活力混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0200

2022-01-18

013950

交银先锋混合C

2022-01-14

2022-01-14

0.0020

2022-01-18

121009

国投瑞银稳定增利债券

2022-01-14

2022-01-14

0.0517

2022-01-18

519692

交银成长混合A

2022-01-14

2022-01-14

0.1030

2022-01-18

121005

国投瑞银创新动力混合

2022-01-14

2022-01-14

0.1280

2022-01-18

160607

鹏华价值优势混合(LOF)

2022-01-14

2022-01-14

0.0728

2022-01-18

007147

博时中债1-3年国开行A

2022-01-14

2022-01-14

0.0172

2022-01-18

007148

博时中债1-3年国开行C

2022-01-14

2022-01-14

0.0162

2022-01-18

184801

鹏华前海万科REITS

2022-01-14

2022-01-14

6.5207

2022-01-18

160610基金历史分红(2022年1月14日进行权益登记基金一览表 1月14日周五除息基金一览表)

007285

工银中债1-5年进出口行C

2022-01-14

2022-01-14

0.0016

2022-01-17

007284

工银中债1-5年进出口行A

2022-01-14

2022-01-14

0.0018

2022-01-17

481008

工银大盘蓝筹混合

2022-01-14

2022-01-14

0.3460

2022-01-17

007659

博时富汇3个月定开债发起式

2022-01-14

2022-01-14

0.0001

2022-01-18

050027

博时信用债纯债债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0112

2022-01-18

001661

博时信用债纯债债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0088

2022-01-18

006633

博时中债1-3政金债指数A

2022-01-14

2022-01-14

0.0087

2022-01-18

007486

博时中债3-5年国开行C

2022-01-14

2022-01-14

0.0109

2022-01-18

007485

博时中债3-5年国开行A

2022-01-14

2022-01-14

0.0112

2022-01-18

006634

博时中债1-3政金债指数C

2022-01-14

2022-01-14

0.0084

2022-01-18

006848

博时中债5-10农发行A

2022-01-14

2022-01-14

0.0086

2022-01-18

006849

博时中债5-10农发行C

2022-01-14

2022-01-14

0.0084

2022-01-18

121003

国投瑞银核心企业混合

2022-01-14

2022-01-14

0.1593

2022-01-18

121008

国投瑞银成长优选混合

2022-01-14

2022-01-14

0.3170

2022-01-18

001838

国投瑞银国家安全混合

2022-01-14

2022-01-14

0.1290

2022-01-18

485007

工银添利债券B

2022-01-14

2022-01-14

0.0724

2022-01-17

485107

工银添利债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0968

2022-01-17

481006

工银红利混合

2022-01-14

2022-01-14

0.4072

2022-01-17

485105

工银增强收益债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0783

2022-01-17

485005

工银增强收益债券B

2022-01-14

2022-01-14

0.0714

2022-01-17

003103

长盛盛裕纯债C

2022-01-14

2022-01-14

0.0181

2022-01-18

003102

长盛盛裕纯债A

2022-01-14

2022-01-14

0.0190

2022-01-18

161117

易方达永旭定开债

2022-01-14

2022-01-14

0.0110

2022-01-18

519690

交银稳健配置混合A

2022-01-14

2022-01-14

0.2280

2022-01-18

165509

信诚增强收益债券(LOF)

2022-01-14

2022-01-14

0.0510

2022-01-18

151001

银河稳健混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-17

160610

鹏华动力增长混合(LOF)

2022-01-14

2022-01-14

0.3024

2022-01-18

519696

交银环球精选混合(QDII)

2022-01-14

2022-01-13

0.1480

2022-01-24

510880

华泰柏瑞上证红利ETF

2022-01-14

2022-01-17

0.0860

2022-01-20

519723

交银双轮动债券A/B

2022-01-14

2022-01-14

0.0090

2022-01-18

005076

创金合信优选回报灵活配置混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0200

2022-01-18

167504

安信中短利率债(LOF)A

2022-01-14

2022-01-14

0.0100

2022-01-18

519725

交银双轮动债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0080

2022-01-18

167505

安信中短利率债(LOF)C

2022-01-14

2022-01-14

0.0090

2022-01-18

013430

交银趋势混合C

2022-01-14

2022-01-14

0.2830

2022-01-18

000845

国投瑞银信息消费混合

2022-01-14

2022-01-14

0.1230

2022-01-18

260111

景顺长城公司治理混合

2022-01-14

2022-01-14

0.3800

2022-01-17

001520

国投瑞银研究精选股票

2022-01-14

2022-01-14

0.4277

2022-01-18

519702

交银趋势混合A

2022-01-14

2022-01-14

0.2830

2022-01-18

519697

交银优势行业混合

2022-01-14

2022-01-14

0.2530

2022-01-18

519688

交银精选混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0940

2022-01-18

519694

交银蓝筹混合

2022-01-14

2022-01-14

0.0400

2022-01-18

519008

汇添富优势精选混合

2022-01-14

2022-01-14

0.9090

2022-01-18

000351

国富恒丰定期债券A

2022-01-14

2022-01-14

0.0118

2022-01-17

000352

国富恒丰定期债券C

2022-01-14

2022-01-14

0.0109

2022-01-17

012693

博时中债0-3年国开行C

2022-01-14

2022-01-14

0.0074

2022-01-18

012692

博时中债0-3年国开行A

2022-01-14

2022-01-14

0.0077

2022-01-18

470007

汇添富上证综合指数

2022-01-14

2022-01-14

0.0400

2022-01-18

007962

博时中债3-5政金融债指数A

2022-01-14

2022-01-14

0.0047

2022-01-18

007963

博时中债3-5政金融债指数C

2022-01-14

2022-01-14

0.0032

2022-01-18

006729

万家中证500指数增强A

2022-01-14

2022-01-14

0.0881

2022-01-18

006730

万家中证500指数增强C

2022-01-14

2022-01-14

0.0858

2022-01-18

004596

中科沃土沃安中短利率A

2022-01-14

2022-01-14

0.0035

2022-01-18

007034

中科沃土沃安中短利率C

2022-01-14

2022-01-14

0.0029

2022-01-18

006499

中科沃土沃盛纯债C

2022-01-14

2022-01-14

0.0065

2022-01-18

006498

中科沃土沃盛纯债A

2022-01-14

2022-01-14

0.0067

2022-01-18

发布于 2023-08-15 23:08:02
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