基金000478(建信中证500指数增强A净值下跌174 请保持关注)
金融界基金05月25日讯 建信中证500指数增强型证券投资基金(简称:建信中证500指数增强A,代码000478)公布最新净值,下跌1.74%。本基金单位净值为2.0631元,累计净值为2.0631元。
建信中证500指数增强型证券投资基金成立于2014-01-27,业绩比较基准为“中证小盘500指数(沪)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益106.27%,今年以来收益0.11%,近一月收益-0.29%,近一年收益7.01%,近三年收益-5.50%。近一年,本基金排名同类(589/731),成立以来,本基金排名同类(68/899)。
金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为2.78%,近两年定投该基金的收益为6.07%,近三年定投该基金的收益为0.20%,近五年定投该基金的收益为-1.52%。(点此查看定投排行)
基金经理为叶乐天,自2014年01月27日管理该基金,任职期内收益106.27%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股为大康农业(持仓比例1.56% )、阳光电源(持仓比例1.48% )、航天发展(持仓比例1.44% )、立思辰(持仓比例1.30% )、长电科技(持仓比例1.24% )、掌趣科技(持仓比例1.08% )、开山股份(持仓比例1.02% )、滨江集团(持仓比例1.01% )、海格通信(持仓比例1.01% )、特力A(持仓比例0.97% ),合计占资金总资产的比例为12.11%,整体持股集中度(低)。
最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为玲珑轮胎(持仓比例1.18% )、山西证券(持仓比例1.02% )、金钼股份(持仓比例1.00% )、启明星辰(持仓比例0.87% )、天地科技(持仓比例0.85% )、亿纬锂能(持仓比例0.83% )、吉祥航空(持仓比例0.82% )、海信视像(持仓比例0.72% )、闻泰科技(持仓比例0.71% )、国机汽车(持仓比例0.71% ),合计占资金总资产的比例为8.71%,整体持股集中度(低)。
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金为指数增强型基金,管理人以量化分析研究为基础,利用量化模型进行指数增强和风险管理。本基金从成立以来一直严格控制与标的指数的行业偏离和风格偏离,只在个股选择上进行了一定的主动暴露。由于基金规模相对较大,基金管理人采用分散持仓、算法交易等方式尽量降低交易成本,同时对风险事件进行实时监控,以尽量避免踩雷风险。在报告期内,本基金跑赢了业绩基准。本基金积极参与了科创板打新,但由于基金规模较大,带来的收益较为有限。
本报告期本基金A净值增长率27.63%,波动率1.33%,本报告期本基金C净值增长率26.96%,波动率1.33%;业绩比较基准收益率25.09%,波动率1.39%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在报告期间,市场波动较大。2019年一季度,市场上涨较快,各主要指数均有较大涨幅,但从二季度开始,受中美贸易摩擦的影响,指数整体呈震荡行情,个股表现差异较大。展望2020年,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,宏观经济受到非常大的影响,随着疫情扩散,这影响预计将持续较长时间,预计指数的波动率要远大于2019年,随着国内疫情的平稳以及前期指数的快速下跌,预计A股要快于其他市场企稳,未来仍需密切关注疫情发展以及国内国际政策,2020年注定将是不平常的一年。投资策略方面,未来个股差异仍会较大,精选个股仍是现阶段最重要的任务,受各种事件影响,选股难度预计会有所加大。本基金将力争在保持较低跟踪误差的基础,尽力做大超额收益。
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